公告日期：2024-10-25

汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富美元债债券（QDII）
简称
基金
主代 004419
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2017 年 04 月 20 日

生效
日
报告
期末

基金 2,246,480,015.24
份额
总额
(份)
投资 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方

目标 式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提

下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，
投资 并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投策略 资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策

略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本
基金的投资策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策

略。

业绩 iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率

比较 *95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%
基准

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
风险 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型收益 基金。
特征 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临
的特别投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国银行股份有限公司
人
下属

分级 汇添富美元债 汇添富美元债债
基金 汇添富美元债债券 汇添富美元债债券 债券（QDII） 券（QDII）美元
的基 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C 美元现汇 A 现汇 C

金简
称
下属
分级

基金 004419 004420 004421 004422

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 2,028,012,354.47 216,653,058.11 646,658.30 1,167,944.36
的份
额总
额
(份)

境外 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

资产
托管 中文名称:中国银行（香港）有限公司
人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要

财务 报告期(2024 年 ……
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