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发表于 2024-08-02 11:15:42 天天基金网页版 发布于 广东
【前海开源润和债券】是一只什么样的债基?投向和策略是什么?

Q1: 先来简单介绍一下这只债基吧~

A$前海开源润和债券A(OTCFUND|004602)$$前海开源润和债券C(OTCFUND|004603)$成立于2017814日,于2018321日(含当日)起,由“前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金”转型为“前海开源润和债券型证券投资基金。

截至2024年6月30日,前海开源润和债券的基金合并规模为5.85亿元。它是一只纯债基金,不投股票,力求为投资者带来稳健的投资回报~

 

Q2:什么是纯债基金?

A:纯债基金的基金投资范围限制于固收类资产,不投股票等权益资产,也不投可转债、可交债类资产~

纯债基金的投资标的一般包含利率债和信用债:利率债指的是国债、央行票据或者政策性银行发行的普通债券等,一般有强大信用背书,信用风险相对较低,但相应的票息收入也比较低;而信用债一般指的是企业、公司发行的债券,完全依赖发行主体的信用状况去偿还本金和利息,信用风险和票息收入相对更高~

 

Q3: 前海开源润和债券目前的投资标的有哪些?

A:$前海开源润和债券A(OTCFUND|004602)$主投利率债,通过期限配置、杠杆比例等策略及时调整基金资产配置,力争获得超越基准的回报!

在二季度整个报告期内,组合久期在大部分时间内均保持较高水平,仅在 4 月下旬市场情绪较为亢奋时阶段性降低久期。在控制久期风险的同时通过积极的曲线操作获取了一定的超额收益。

注:前海开源润和债券A业绩数据来源于前海开源基金,业绩比较基准为中债综合指数收益率,同期收益率为3.58%,来源于wind,截至2024.7.30,过往数据不代表未来表现。基金投资方向来源于二季报,截至2024.6.30,不代表最新持仓。市场有风险,投资需谨慎。

基金投向来源:基金2024年二季报,截至2024.6.30,不代表最新持仓,市场有风险,投资须谨慎。

“历史年年正收益”指自合同生效日起-2023年每个自然年内收益率为正。前海开源润和债券A成立于2017814日,2018321日(含当日)起,本基金由“前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金”转型为“前海开源润和债券型证券投资基金”。林悦任职于202358日,业绩比较基准为中债综合指数收益率。历任基金经理:薛小波,管理时间:2017.08.14-2018.03.21;王旭巍,管理时间:2018.3.21-2023.5.82018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长表现分别为6.61%4.14%3.25%4.13%2.69%2.91%;同期业绩比较基准收益率为3.95%1.31%-0.06%2.10%0.51%2.06%

前海开源润和债券C成立于2017年8月14日,2018年3月21日(含当日)起,本基金由“前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金”转型为“前海开源润和债券型证券投资基金”。林悦任职于2023年5月8日,业绩比较基准为中债综合指数收益率。历任基金经理:薛小波,管理时间:2017.08.14-2018.03.21;王旭巍,管理时间:2018.3.21-2023.5.8。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长表现分别为5.93%、4.04%、3.15%、4.03%、2.60%、2.82%;同期业绩比较基准收益率为3.95%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。

注:2018年业绩统计区间为基金转型合同生效日(含当天)截至2018 年12月31日。

本基金风险等级为中低风险,评级来自银河证券,适合风险等级为C2及以上投资者。不同的销售机构采用的评价方法不同,基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险,投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

数据来源:基金定期报告(截至2023年12月31日)。过往数据不代表未来表现,亦不构成对未来业绩的保证,市场有风险,投资须谨慎。

风险提示:本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人可能会根据市场情况在符合《基金合同》约定的前提下调整投资策略和资产配置比例,导致投资收益不及预期。市场有风险,投资须谨慎。市场观点具有时效性。

$前海开源祥和债券A(OTCFUND|003218)$$前海开源祥和债券C(OTCFUND|003219)$$前海开源瑞和债券A(OTCFUND|003360)$$前海开源可转债债券(OTCFUND|000536)$$前海开源鼎欣债券A(OTCFUND|006145)$$前海开源鼎欣债券C(OTCFUND|006146)$

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