南方安睿混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-01-29
南方安睿混合型证券投资基金分红公告
南方安睿混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 1 月 29 日
南方安睿混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 南方安睿混合型证券投资基金
基金简称 南方安睿混合
基金主代码 004648
基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2021 年 1 月 20 日
基准日基金份额净值(单 1.1524
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 19,595,533.71
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 17,635,980.34
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
注:《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
每年收益分配次数最多为 12 次,若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元,且第 10 个
工作日的基金可供分配......
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