万家天添宝货币市场基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
万家天添宝货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家天添宝
基金主代码 004717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 166,521,513,837.91 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金
资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收
益。
投资策略 本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、
久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同
业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金流管理策
略和资产支持证券投资策略构建投资组合,谋求在满足
流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大
化。具体包括:1、市场利率预期策略;2、久期管理策
略;3、类属资产配置策略;4、个券选择策略;5、同业
存单投资策略;6、回购策略:(1)息差放大策略;(2)
逆回购策略;7、现金流管理策略;8、资产支持证券投
资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家天添宝 A 万家天添宝 B
下属分级基金的交易代码 004717 004718
报告期末下属分级基金的份额总额 161,634,898,304.40 份 4,886,615,533.51 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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