公告日期：2022-11-26

平安惠泽纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠泽纯债

基金主代码 004825

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 7 月 14 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 11 月 21 日

基准日基金份额净值

1.1327

（单位：人民币元 ）

基准日基金可供分配利

367,963,322.89

截止收益分配基准 润（单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

-

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.226

有关年度分红次数的说明 2022 年度第 2 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 29 日

除息日 2022 年 11 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 11 月 29
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2022 年 11 月 30 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2022 年 12 月 1 日起，投资者可以查询、赎回红
利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 11 月 30 日自基金托管账

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。