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发表于 2023-08-24 09:05:15 股吧网页版
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24

东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 1 号)
东方红货币市场基金招募说明书(更新)
(2023年第1号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二三年八月二十四日
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 1 号)
1
【重要提示】
东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国
证监会2017年5月3日证监许可【2017】 635号文准予注册。本基金的
基金合同于2017年8月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金,其预期风险与预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、操作风险、
本基金特有的风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
东方红货币市场基金招募说明书(更新)( 2023 年第 1 号)
2
基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基
金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人
基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予
以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2023 年
6 月 30 日(财务数据未经审计);本次根据基金合同的修改更新了
“基金管理人”“基金托管人”“基金份额的分类”“基金的投资”
章节部分内容;其余所载内容截止至 2023 年 8 月 21 日。
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 1 号)
3
目录
一、绪言............................................................4
二、释义............................................................5
三、基金管理人.....................................................10
四、基金托管人.....................................................21
五、相关服务机构...................................................26
六.基金份额的分类.................................................44
七、基金的募集.....................................................47
八、基金合同的生效.................................................48
九、基金份额的申购、赎回与转换.....................................49
十、基金的投资.....................................................60
十一、基金的业绩...................................................72
十二、基金的财产...................................................77
十三、基金资产的估值.................................……
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