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发表于 2024-06-28 09:37:30 股吧网页版
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银沪深 300ETF 联接 基金代码 005102

下属基金简称 工银沪深 300ETF 联接 A 下属基金交易代码 005102

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 8 月 21 日

基金经理 刘伟琳 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最
小化。

本基金的目标 ETF 为工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金。

本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板
及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地
投资范围 方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额,该部分资产占基
金资产净值的比例不低于 90%,本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要,本基

金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及
金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

本基金以工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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