公告日期：2024-04-18

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业
务公告

公告送出日期：2024 年 4 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券

基金主代码 005172

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰康基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安悦
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 4 月 22 日

赎回起始日 2024 年 4 月 22 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 22 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 22 日

2 申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金办理基金份额申购、赎回及转换业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）申购、赎回及转换开始日及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换
业务。本基金每个开放期最长不超过二十个工作日。

本基金当前封闭期为自 2024 年 1 月 20 日起至 2024 年 4 月 19 日止。自封闭期结束日后的第
一个工作日起，本基金进入第二十四个开放期。本次开放期内办理申购、赎回及转换业务的时间
为 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 26 日，共计 5 个工作日。

本基金下一个封闭期为自 2024 年 4 月 27 日起至满 3 个月的最后一日，下一个开放期的具体
时间以基金管理人届时公告为准。

本基金过往运作封闭期列示如下：

序号 对应封闭期期间

1 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日

2 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 5 月 7 日

3 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日

4 2018 年 8 月 22 日至 2018 年 11 月 21 日

5 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 2 月 28 日

6 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日

7 2019 年 6 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日

8 2019 年 9 月 24 日至 2019 年 12 月 23 日

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