南方优选成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-01-17
南方优选成长混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 12 月 19 日
送出日期:2023 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方优选成长混合 基金代码 005206
C
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2011 年 1 月 30 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2015 年 6 月 19 日
基金经理 骆帅 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 16 日
注:自 2017 年 12 月 1 日起,本基金增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方优选成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产
投资目标 配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投
资寻求长期稳定的资产增值。
本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法公开发行上市的各类股票(含存托凭证(下同))、债券、短期金
融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的
30%~80%,其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%;
投资范围 债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%-70%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,基金持有权
证的市值不得超过基金资产净值的 3%。
今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和
证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市
场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、
债券、现金等资产之间的投资比例。本基金为混合型基金,通过积极分
析判断市场趋势,运用战略资产配置策略和风险管理策略,系统化管理
各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益
特征,评估股票市场价值,如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实
际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基金将及时
降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重,避免或减少可能
给投资人带来潜在的资本损失。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场
基金,低于股票基金。……
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