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发表于 2023-07-21 09:26:21 股吧网页版
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

南方全天候策略混合型基金中基金
(FOF)2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方全天候策略混合(FOF)

基金主代码 005215

交易代码 005215

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,978,674,519.56 份

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种
投资目标 具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增
值。

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、
投资策略 债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回
报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资
风险收益特征 产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,
实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其
预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方全天候策略混合(FOF) 南方全天候策略混合(FOF)
A C

下属分级基金的交易代码 005215 005216

报告期末下属分级基金的份 1,765,730,594.51 份 212,943,925.05 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标 南方全天候策略混合(FOF) 南方全天候策略混合(FOF)
A C

1.本期已实现收益 -31,966,355.24 -4,194,557.76

2.本期利润 ……
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