• 最近访问:
发表于 2023-07-20 09:44:15 股吧网页版
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20


海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于
公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《公募 REITs 指引》”)等法律法规规定及相关基金基金合同约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分基金中基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”或“基础设施基金”)投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件,包括明确投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略等,同时根据基金具体情况补充基金管理人、基金托管人信息更新和根据实际运作情况的修改。本次修订将自2023年7月20日起正式生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下:
一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下4只基金中基金,详细名单见本公告的附表。
二、基金合同和托管协议修订内容

1、基金合同具体修订内容包括:

(1)“投资范围”部分明确了“基金”包含公募 REITs,以海富通聚优
精选混合型基金中基金(FOF)为例,投资范围修改为:“本基金的投资范围 为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投 资基金”,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、指数 型基金、ETF、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”) 等)份额,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、 地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、 债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

(2)“投资策略”部分增加公募 REITs 投资策略:“本基金可投资公募
REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、公募 REITs 底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募 REITs 的投资价值进行 深入研究,精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资 策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募 REITs,但本基 金并非必然投资公募 REITs。”

(3)根据基金具体情况补充基金管理人、基金托管人信息更新和根据实 际运作情况的修改。

2、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

3、根据《基金中基金指引》《公募 REITs 指引》等相关法律法规规定和
基金合同约定,公募 REITs 属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资 基金,基金管理人旗下基金中基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或 注册的基金”,可将公募 REITs 纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利 益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规 定。

三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自 2023 年 7 月 20 日起生效,修订
后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站(www.hftfund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。另外,基金管理人将根据《信息披露办法》的规定,更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。

四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

网址:www.hftfund.com

2、风险提示:

本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公
募 REITs,但本基金并非必然投资公募 REITs。本基金投资公募 REITs 时可能面临以下风险,包括但不限于:

(1)基金价格波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起公募 REITs 价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。

(2)基础设施项目运营风险。公募 REITs 投资集中度高,收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况,基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响,导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500