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发表于 2024-07-18 08:35:18 股吧网页版
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

万家中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家中证 1000 指数增强

基金主代码 005313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 3,926,356,552.78 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极
的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数
基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误
差不超过 7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收
益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基
础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调
整。具体策略包括:1、股票投资策略;2、债券投资策
略;3、中小企业私募债券投资策略;4、资产支持证券
投资策略;5、可转换债券投资策略;6、证券公司短期
公司债券投资策略;7、衍生产品投资策略:(1)权证投
资策略;(2)股指期货投资策略;(3)国债期货投资策
略;(4)股票期权投资策略;(5)其他金融衍生产品;8、
融资及转融通证券出借业务投资策略;9、其他。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利

率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 ……
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