诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德量化优选
基金主代码 005347
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 290,852,667.05 份
投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,并在严
格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收
益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
投资策略 本基金通过量化基本面方法,“自上而下”与“自下而上”相结
合,对经济情况、公司基本面、估值水平等情况进行深入分析研
究,精选投资标的,构建投资组合。同时,对市场情绪、市场交
易行为等方面进行分析研究,对市场走势及个股价格走势进行合
理预判,动态调整投资组合中个股的仓位,进行积极的组合管理
与风险控制,力争实现基金资产的长期增值及稳健的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -3,301,098.93
2.本期利润 -4,123,800.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141
4.期末基金资产净值 198,959,218.73
5.期末基金份额净值 ……
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