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发表于 2024-01-20 09:06:06 股吧网页版
诺德短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

诺德短债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德短债

基金主代码 005350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,507,207,092.70 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政
策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产
品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各
种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流
动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动
构建和调整投资组合,在有效管理风险、保持资产较
高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺德短债 A 诺德短债 C

下属分级基金的交易代码 005350 007920

报告期末下属分级基金的份额总额 1,281,622,472.43 份 4,225,584,620.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

诺德短债 A 诺德短债 C

1.本期已实现收益 7,717,019.65 ……
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