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发表于 2024-04-20 09:06:21 股吧网页版
诺德短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

诺德短债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德短债

基金主代码 005350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 7,561,318,974.99 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力
争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策
导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风
险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券
品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信
用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整
投资组合,在有效管理风险、保持资产较高流动性的基
础上,实现超过比较基准的稳定回报。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票
型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺德短债 A 诺德短债 C

下属分级基金的交易代码 005350 007920

报告期末下属分级基金的份额总额 2,114,221,596.60 份 5,447,097,378.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

诺德短债 A 诺德短债 C

1.本期已实现收益 17,483,494.77 52,909,4……
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