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发表于 2024-06-28 09:13:36 股吧网页版
诺德短债债券型证券投资基金(诺德短债A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


诺德短债债券型证券投资基金(诺德短债 A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 27 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德短债 基金代码 005350

下属基金简称 诺德短债 A 下属基金交易代码 005350

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 20 日

基金经理 徐娟 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 25 日

基金经理 景辉 理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 8 日

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 6 日

基金经理 王宪彪 理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、货
币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
投资范围 证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于短
期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,主要包括国……
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