公告日期：2023-06-27

景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城量化小盘股票

基金主代码 005457

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长
公告依据 城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》、《景 顺长
城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 1.5869

元?）

截止基 准 日 基 金 的 相 关 指 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 648,751,607.99

标 位：元?）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定

的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 -

（单位：元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.38

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：
红利再投资相关事项的说明 2023 年 6 月 28 日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金
份额将于 2023 年 6 月 29 日计入其基金账户，2023 年 6 月 30 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 6 月 29 日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。