景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-25
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 21 日
送出日期:2024 年 5 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 景顺长城量化小盘股票 基金代码 005457
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018 年 2 月 6 日
基金经理 黎海威 理的日期
证券从业日期 2003 年 9 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准
的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券
(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合
投资范围 中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于小盘股票的比
例不低于非现金基金资产的 80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-
20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、资产配置策略;
2、股票投资策略;
主要投资策略 3、债券投资策略;
4、股指期货、国债期货投资策略;
5、中小企业私募债券的投资策略;
6、资产支持证券的投资策略;
7、权证的投资策略
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期
风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机
构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,
……
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