易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达港股通红利混合
基金主代码 005583
交易代码 005583
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,130,930,267.43 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别
的配置比例。股票投资方面,本基金主要通过考察
上市公司的现金股息率及分红记录进行红利股初
选;在红利股初选的基础上,本基金将采取定量分
析与定性分析相结合的分析方式,以选择具有持续
竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的
存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将主要
通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率
×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基
金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券
市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险
详见招募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期……
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