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发表于 2022-12-27 09:11:06 股吧网页版
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(申万菱信智能驱动股票A)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-12-27

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申万菱信智能驱动股票型证券投资基金(申万菱信智
能驱动股票A)基金产品资料概要更新
编制日期: 2022年12月7日
送出日期: 2022年12月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信智能驱动股票 基金代码 005825
下属基金简称 申万菱信智能驱动股票
A
下属基金代码 005825
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 2018-06-13
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 周小波 开始担任本基金
基金经理的日期
2022-11-03
证券从业日期 2006-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金通过重点投资于与新一轮科技进步和智能化相关的优质企业,
把握全球科技进步和智能化革命带来的系统性投资机会,在控制风险
并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、
国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及
分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在
履行适当程序后可以参与融资业务。
本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例不
低于80%,其中投资于智能驱动主题相关的股票及存托凭证资产的比
例不低于非现金基金资产的80%;其中,每个交易日日终在扣除国债
期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳
的现金保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保

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证金及应收申购款等。
主要投资策略 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民
经济发展过程中的结构化特征,捕捉新一轮科技进步和智能化相关的
投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上
的个股选择策略相结合,精选智能驱动主题相关行业中具有核心竞争
优势的个股,力求获取稳健的超额回报。
业绩比较基准 85%×中证800指数收益率+15%×中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

数据截止日期: 2022-09-30
0.34% 其他资产
11.27% 银行存款和结
算备付金合计
88.39% 权益投资

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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M < 100 万元 1.50% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.00% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非养老
金客户
M < 100 万元 0.45% 养老金
客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 养老金
客户
M ≥ 500 万元 300 元/笔 养老金
客户
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.75%
30 天 ≤ N < 180 天 0.50%
N ≥ 180 天 0.00%
申购费:
养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
2018 2019 2020 2021
净值增长率 -8.29% 7……
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