易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达蓝筹精选混合 基金代码 005827
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018-09-05
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-09-05
基金经理 张坤 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-09
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他依法发行、 上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票
市场交易互联互通机制允 许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港
股通股票”)、国内依法 发行、上市的债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企 业债、公司债、中小企业私募债、次级债、
中期票据、短期融资券、 可转换债券、可交换债券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款 、同业存单、权证、股指期货、国债期货、
股票期权及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但
投资范围 需符合中国证监会的规定 。如法律法规或监 管机构以后允许 基金投资
其他品种,本基金可以将 其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超
过股票资产的50%),扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴
纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
权证、股指期货、国债期 货、股票期权及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执 行。本基金非现金资 产中不低于80 %
的资产将投资于蓝筹股。
主要投资策略 资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场 分析,确
定组合中股票、债券等资 产类别的配置比例。股票投资方面,本基金
主要投资蓝筹股,并通过 对各行业的综合分析,确定并动态调整行业
配置比例。本基金可选择 投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资
方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 沪深300 指数收益 率×4 5% +中证港股通综合 指数收益率×35%+中债
总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和 货币市场基金。本 基金可通过内地 与香港股
票市场交易互联互通机制 投资于香港证券市场,除了需要承担与境内
风险收益特征 证券投资基金类似……
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