• 最近访问:
发表于 2022-03-03 07:03:18 股吧网页版
海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-03


海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公



公告送出日期:2022 年 3 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 海富通弘丰定开债券

基金主代码 005842

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通弘丰定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《海富通弘丰定期
开放债券型发起式证券投资基金更新招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 2 月 28 日

基准日基金 1.0545

份额净值(单

截止收益分配基准日的相关 位:元)

指标 基准日基金 26,039,843.84

可供分配利

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.127

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 7 日

除息日 2022 年 3 月 7 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 9 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2022 年 3
月7日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基
红利再投资相关事项的说明 金份额,并将于 2022 年 3 月 8 日直接计入其基金账户,投
资者自 2022 年 3 月 9 日起可以查询、赎回再投资所得的基
金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分
配的基金收益,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方

式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别

提示广大基金份额持有人:

1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意

工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次

选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500