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公告日期:2022-12-02
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 2 日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券 A 宝盈聚丰两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
基准日下属分级
基金份额净值(单 1.1189 1.1080
截止基准日下属分级基 位:人民币元)
金的相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利 875,474,226.44 405,580.23
润(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.0600 0.0600
基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 5 日
除息日 2022 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 12 月 5
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2022 年 12 月 6 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构,2022 年 12 月 7 日起投资者可以
通过销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
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的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 6 日自基金托管账户划出。
(2……
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