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公告日期:2024-03-11
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告
公告送出日期:2024年3月11日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金合同生效日 2019年9月27日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚
丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年3月4日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
基准日下属分级基
金份额净 值(单 位 : 1.0960 1.0806
截止基准日下属分级基金 人民币元)
的相关指标 基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润 707,062,416.23 122,610.55
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单 位 :元/10份基 0.0130 0.0130
金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月12日
除息日 2024年3月12日
现金红利发放日 2024年3月13日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按2024年3月12日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于
2024年3月13日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构,2024年3月14日起投资者可以通过销售机构查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者……
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