宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-11
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期:2024年6月11日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金合同生效日 2019年9月27日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚丰两年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年6月3日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
基准日下属分级基金份额净 1.1012 1.0849
值(单位:人民币元)
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金可供分 744,976,065.84 129,078.79
配利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0100 0.0100
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月12日
除息日 2024年6月12日
现金红利发放日 2024年6月13日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》