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公告日期:2024-09-09
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告
公告送出日期:2024年9月9日
1.公告基本信息
基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金合同生效日 2019年9月27日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚丰两年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年9月2日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.1066 1.0894
截止基准日下属分级基金的 币元)
相关指标 基准日下属分级基金
可供分 配 利 润(单 位: 785,027,802.03 135,975.25
人民币元)
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10份基金份 0.0100 0.0100
额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年9月10日
除息日 2024年9月10日
现金红利发放日 2024年9月11日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年9月10日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年9月11日对红
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2024年9月12日起投资者
可以通过销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金……
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