宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚丰两年定开债券A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-10-18
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金
(宝盈聚丰两年定开债券 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 10 月 12 日
送出日期:2024 年 10 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券 基金代码 006023
下属基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 下属基金代码 006023
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-27 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
自基金合同生效日起(包括基金合同
生效日)或者每一个开放期结束之日
次日起(包括该日)2年的期间内,
本基金采取封闭运作模式。本基金的
第一个封闭期为自基金合同生效日
起至2年后的对应日的期间。下一个
封闭期为首个开放期结束之日次日
起(包括该日)至2年后的对应日的
期间,以此类推。如该对应日不存在
对应日期或为非工作日,则顺延至下
运作方式 定期开放式 开放频率 一工作日。本基金封闭期内不办理申
购、赎回及转换等业务,也不上市交
易。每一个封闭期结束后,本基金即
进入开放期,开放期的期限为自封闭
期结束之日后第一个工作日起(包括
该日)五至二十个工作日,具体期间
由基金管理人在封闭期结束前公告
说明。开放期内,本基金采取开放运
作模式,投资人可办理基金份额申
购、赎回或其他业务。开放期未赎回
……
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