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发表于 2024-01-20 09:05:54 股吧网页版
银河沃丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

银河沃丰纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河沃丰债券

基金主代码 006070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 494,135,342.25 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极
主动的投资 管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回

报。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产
配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理,综合运用定
性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究以及证券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益
率相对较高企业债、公司债、资产支持证券等品种,加以对国

债、中央银行票据、金融债券以及质押及买断式回购等高流动性
品种的投资, 灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和
相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握债券证
券市场中的投资机会,进而努力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 5,823,131.51

2.本期利润 5,394,142.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079

4.期末基金资产净值 531,154,876.38

5.期……
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