国联安价值优选股票型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
国联安价值优选股票型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安价值优选股票
基金主代码 006138
交易代码 006138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 32,713,680.33 份
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业
投资目标
绩比较基准的稳健回报。
本基金坚持价值投资理念,采用定量分析与定性分析相结
合的方法,优选经营稳健、具有核心竞争优势、具备一定
投资策略 安全边际并且业绩可持续增长的上市公司进行投资。本基
金将深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光评估公
司的长期投资价值,同时积极关注公司基本面发生变化所
带来的投资机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
本基金属于股票型证券投资基金,属于高预期风险、高预
期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投
风险收益特征
资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 582,161.86
2.本期利润 -3,09……
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