公告日期：2022-10-26

国联安价值优选股票型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安价值优选股票

基金主代码 006138

交易代码 006138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 32,918,906.02 份

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业
投资目标

绩比较基准的稳健回报。

本基金坚持价值投资理念，采用定量分析与定性分析相结
合的方法，优选经营稳健、具有核心竞争优势、具备一定
投资策略 安全边际并且业绩可持续增长的上市公司进行投资。本基
金将深入分析公司的业绩增长潜力，以发展的眼光评估公
司的长期投资价值，同时积极关注公司基本面发生变化所

带来的投资机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

本基金属于股票型证券投资基金，属于高预期风险、高预
期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投
风险收益特征

资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,246,026.87

2.本期利润 -7,0……
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