国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-18
国联安价值优选股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 4 月 14 日
送出日期:2023 年 5 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安价值优选股票 基金代码 006138
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2018 年 9 月 20 日
基金经理 邹新进 经理的日期
证券从业日期 2004 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、货
币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例不低于 80%,投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;每个交易
日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金坚持价值投资理念,采用定量分析与定性分析相结合的方法,优选经营稳健、
主要投资策略 具有核心竞争优势、具备一定安全边际并且业绩可持续增长的上市公司进行投资。本基金
将深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光评估公司的长期投资价值,同时积极关注
公司基本面发生变化所带来的投资机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金,通
港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
注:敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1.净值表现数据截止日为 2022 年 12 月 31 日。
2.本基金合同于 2018 年 9 月 20 日生效,合同生效当年净值增长……
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