南方交元债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
南方交元债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方交元债券
基金主代码 006151
交易代码 006151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 2,448,736,980.44 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基
金资产持续稳定增值。实际投资过程中,将综合运用收益率
投资策略 曲线策略、杠杆放大策略等投资策略。本基金主要投资于债
券,将重点投资信用类债券,辅助投资于精选的资产支持证
券以提高组合收益能力
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注:根据南方基金管理股份有限公司 2024 年 5 月 23 日发布的《南方交元债券型证券投资基
金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告》,本基金变更为南方交元债券型证券投资基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 19,933,344.58
2.本期利润 35,417,819.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0153
4.期末基金资产净值 2,797,992,990.21
5.期末基金份额净值 1.1426
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动……
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