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发表于 2023-11-30 09:07:12 股吧网页版
永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30


永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期:2023-10-31
送出日期:2023-11-30

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢嘉益债 基金代码 006237



基金管理人 永赢基金管 基金托管人 中国农业银行
理有限公司 股份有限公司

基金合同生效日 2018-09-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基金经理的 2018-09-26

日期

证券从业日期 2009-07-01

其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地
方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、
资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行
存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
投资范围 监会相关规定。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换
债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金资产的 80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%,以备支付基金份额持有人的赎回款
项。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
……
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