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发表于 2023-01-07 09:04:03 股吧网页版
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-07


富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

(FOF)2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023 年 01 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)

基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

基金主代码 006297

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)基金合同》、《富国鑫旺稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
及其更新。

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

下属分级基金的基金简称 富国鑫旺稳健养老目 富国鑫旺稳健养老目标一
标一年持有期混合 年持有期混合(FOF)Y
(FOF)A

下属分级基金的交易代码 006297 017260

基准日下属分级基金 1.1209 1.1215
截止基准 份额净值(单位:人民
日下属分 币元)

级基金的 基准日下属分级基金 100,443,758.49 690,400.33
相关指标 可供分配利润(单位:

人民币元)

截止基准日下属分级 20,088,751.70 138,080.07
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.200 0.200
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 01 月 10 日

除息日 2023 年 01 月 06 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 01 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2023

红利再投资相关事项的说明 年 01 月 06 日的基金份额净值,自

2023 年 01 月 12 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询等业务。

税收相关事项的说明 根据……
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