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发表于 2024-04-25 09:05:30 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)降低费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


富国基金管理有限公司关于

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

降低费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国鑫旺稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)
的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)决定自 2024 年 4 月 29 日起降低富国鑫旺稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金管
理费率和托管费率,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内
容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将 A 类份额的年管理费率由 1.00%调整至 0.60%,年托管费率由
0.20%调整至 0.15%,Y 类份额的年管理费率由 0.50%调整至 0.30%,年托管费率
由 0.10%调整至 0.075%。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下:

章节 修改前内容 修改后内容

第七部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人

合同当事人及权 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况

利义务 名称:中国建设银行股份有限公 名称:中国建设银行股份有限公
司(简称:中国建设银行) 司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 住所:北京市西城区金融大街 25
号 号

办公地址:北京市西城区闹市口 办公地址:北京市西城区闹市口
大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼

邮政编码:100033 邮政编码:100033

法定代表人:田国立 法定代表人:张金良

…… ……

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税收 准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的本基 本基金对基金财产中持有的本基
金管理人自身管理的基金部分不 金管理人自身管理的基金部分不
收取管理费。本基金 A 类基金份 收取管理费。本基金 A 类基金份
额的管理费按前一日 A 类基金份 额的管理费按前一日 A 类基金份
额基金资产净值中除基金管理人 额基金资产净值中除基金管理人
管理的基金以外部分的 1.00%的 管理的基金以外部分的 0.60%的
年费率计提,本基金 Y 类基金份 年费率计提,本基金 Y 类基金份
额的管理费按前一日 Y 类基金份 额的管理费按前一日 Y 类基金份
额基金资产净值中除基金管理人 额基金资产净值中除基金管理人
管理的基金以外部分的 0.50%的 管理的基金以外部分的 0.30%的
年费率计提。…… 年费率计提。……

第十五部分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金费用与税收 本基金对基金财产中持有的本基 本基金对基金财产中持有的本基
金托管人自身托管的基金部分不 金托管人自身托管的基金部分不
收取托管费。本基金 A 类基金份 收取托管费。本基金 A 类基金份
……
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