华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝丰高等级债券
基金主代码 006300
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,492,880,471.71 份
投资目标 本基金主要投资于利率债及高等级信用债,投资目标是
在有效控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收
益。
投资策略 本基金根据宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研
究,进行自上而下的资产配置,并结合收益率水平曲线
形态分析和类属资产相对估值分析,进行债券类品种期
限结构和类属配置。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
华宝宝丰高等级债
下属分级基金的基金简称 华宝宝丰高等级债券 A
券 C
下属分级基金的交易代码 006300 006301
报告期末下属分级基金的份额总额 1,491,315,220.13 份 1,565,251.58 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
华宝宝丰高等级债券 A 华宝宝……
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