华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金第十次分红公告
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公告日期:2022-03-16
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
第十次分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
基金简称 华宝宝丰高等级债券
基金主代码 006300
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 8 日
下属基金的基金简称 华宝宝丰高等级债券 A 华宝宝丰高等级债券 C
下属基金的交易代码 006300 006301
基准日下属基金份额 1.0289 1.0273
净值(单位:人民币元)
基准日下属基金可供 15,834,428.41 5,571.36
截止收益分配 分配利润(单位:人民
基准日下属基 币元)
金的相关指标 截止基准日下属基金 - -
按照基金合同约定的
分红比例计算的应分
配金额(单位:人民币
元)
本次下属基金分红方案(单位:元/10 份 0.10 0.10
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 18 日
除息日 2022 年 3 月 18 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资确认日为 2022 年 3 月 21 日,选择红利再投资
红利再投资相关事项的说明 方式的基金份额持有人,其现金红利将按 2022 年 3 月 18
日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的
基金份额将于 2022 年 3 月 21 日直接计入其基金账户。本
次红利再投资所得份额的持有期限自 2022 年 3 月 21 日开
始计算,2022 年 3 月 22 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个
人所得税和企业所得税。
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
注:(……
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