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发表于 2024-06-28 09:35:09 股吧网页版
华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 (A 类份额)
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝宝丰高等级 基金主代码 006300

债券

下属基金简称 华宝宝丰高等级 下属基金代码 006300

债券 A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 江苏银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2018 年 08 月30 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 08 月 30 日

基金经理 王慧 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于利率债及高等级信用债,投资目标是在有效控制风险的

基础上,力求获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央

行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债
部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证
监会允许投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债

的纯债部分除外)和可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%,其中投资于高等级债券的比例不低于非现金资产的 80%。

本基金所指的高等级债券指国债、央行票据、金融债、地方政府债以及信

用评级为 AAA 的信用债。

本基金根据宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究,进行自上而下

主要投资策略 的资产配置,并结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,进
行债券类品种期限结构和类属配置。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表
(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M<100 万元 0.80%

……
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