• 最近访问:
发表于 2022-04-14 09:05:22 股吧网页版
广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-14


广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 4 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基


基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-3 年
国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

广发中债 1-3 年国 广发中债 1-3 年国开债
下属分级基金的基金简称

开债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 006484 006485

基准日下属分级基金份 1.0343 1.0312

额净值(单位:元)

截止基准日下属 基准日下属分级基金可 44,562,491.68 109,322.83

分级基金的相关 供 分 配 利 润 ( 单 位 :

指标 元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 4,456,249.17 10,932.29

的应分配金额(单位:

元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.024 0.021

份基金份额)

注:根据本基金合同规定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益

分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利

润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有


选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 4 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定。
2022 年 4 月 19 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500