公告日期：2023-12-27

富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告
公告送出日期：2023年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金

基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债

基金主代码 006488

基金合同生效日 2018年10月31日

基金管理人名称 富荣基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富开1-3年
国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 富荣富开1-3年国开债纯债A 富荣富开1-3年国开债纯债C

下属分级基金的交易代码 006488 007907

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.0330 -

币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润 （单位： 58,750,567.59 -

准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额 （单

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元 0.299 C类基金份额此次不涉及分红

/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月27日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月

28日直接划入其基金账户。 2023年12月29日起投资者可以查询本次收益分配情

况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。