公告日期：2021-11-26

国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 11 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

基金简称 国联安增富一年定开债券发起式

基金主代码 006495

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安增富一年定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》
等相关法律文件

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

基准日基金 1.0615

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 207,367,760.20

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 26 日

除息日 2021 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2021 年 11 月 26 日的基金份额净值计算确定，红利再
投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2021 年
11 月 29 日直接计入其基金账户，自 2021 年 11 月 30 日起
红利再投资相关事项的说明

投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
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