公告日期：2020-05-26

　　 1
国联安增富一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 9
五、基金财产的保管 ................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 13
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 19
九、基金收益分配 ..................................................................... 24
十、基金信息披露 ..................................................................... 24
十一、基金费用 ........................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 28
十五、禁止行为 ........................................................................ 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 31
十七、违约责任 ........................................................................ 33
十八、争议解决方式 ...............
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。