• 最近访问:
发表于 2020-05-26 10:12:04 股吧网页版
国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-05-26

   1
国联安增富一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 9
五、基金财产的保管 ................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 13
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 19
九、基金收益分配 ..................................................................... 24
十、基金信息披露 ..................................................................... 24
十一、基金费用 ........................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 28
十五、禁止行为 ........................................................................ 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 31
十七、违约责任 ........................................................................ 33
十八、争议解决方式 ...............
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500