公告日期：2022-01-14

南方成份精选混合型证券投资基金分红公告

南方成份精选混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

南方成份精选混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金

基金简称 南方成份精选混合

基金主代码 202005

前端交易代码 202005

后端交易代码 202006

基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方成份精选混合型证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 1,836,270,977.68

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 1,652,643,879.92

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方成份 A 南方成份 C

下属分级基金的交易代码 202005 006541

下属分级基金的前端交易代码 202005 -

下属分级基金的后端交易代码 202006 -

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0225 1.0134

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 1,829,494,546.48 6,776,431.20

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 1,646,545,091.84 6,098,788.08

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.2240 0.1340

基金份额）
注：《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现

南方成份精选混合型证券投资基金分红公告

金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若……
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