大家好，我是浦银安盛全球智能科技（QDII）基金经理俞瑾，近期AI热潮持续演绎，而美股市场汇聚了较多AI科技龙头，今天就海外AI领域和大家做个交流。
美股从年初以来，企业盈利整体向好叠加人工智能板块的乐观情绪的带动下，科技股年初以来市场积累了一定的涨幅。
首先是Sora的发布，或是AI发展的里程碑事件，对AI视频生成领域产生颠覆性影响。由于视频的数据量相比文字和图片是几何级增长，Sora这类视频生成大模型对于算力将提出更高要求，有望进一步推动算力芯片需求增长。
其次，4季度多数美股科技大厂业绩超出预期，整体为投资者交出了一份较为满意的业绩答卷，创新的不断迭代和不少大厂业绩的超预期表现共同推动了牛行情。从历史上看，美国市场牛长熊短，整体是由科技生产力推动的长期资产价格上涨。
目前大盘整体走势与EPS（每股收益）走势相吻合，因此企业EPS的长期增长有望支撑股价增长。去年以来上涨最为明显的是科技股，尤其是七大科技股，其上涨大部分来自于盈利贡献。
展望后市，我们认为，2024年来看，七大公司依然有较好的盈利预期，首先他们的主营业务较强，同时也实现了一部分的降本增效，基本面整体维持较高景气。
而从产业机会角度看，当下AI发展还处于早期阶段，未来空间仍然巨大。
具体看来，首先是在目前以文本为主向多模态发展的进程当中，一些应用如Pika、Adobe Firefly等会扩展功能，从而被应用更实际的领域，如流媒体以及游戏等等。
另外在模型硬件迭代之后，生成式AI的成本产出比更合理，那么就会有更多的应用场景，能够被企业应用来提高生产力。
展望2024年海外市场投资机会，从主题或者行业上来看，我们比较关注AI、先进制造类的创新，我们认为这类行业会有加速的趋势。
$浦银安盛全球智能科技(QDII)A(OTCFUND|006555)$
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