公告日期：2022-11-30

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资中盐化工
（600328）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三
个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦
稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型
基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了
中盐化工（600328）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非

公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关
情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.51元/股，锁定期6个月，已于2022年
11月28日发布《中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公
布了本次非公开发行结果。截至2022年11月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发
行部分的具体情况为：

认购股份 成本 账面价值

基金简称 （万股） 成本（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%） 账面价值（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%）

（2022-11-24） （2022-11-24）

兴全安泰平衡养老三年持有混合 11.9904 1,499,999.04 0.10 1,835,730.24 0.12

FOF

兴全优选进取三个月持有混合 27.9776 3,499,997.76 0.11 4,283,370.56 0.14

FOF

兴全安泰稳健养老一年持有混合 11.9904 1,499,999.04 0.09 1,835,730.24 0.11

FOF

兴全安泰积极养老五年持有混合 7.9936 999,999.36 0.10 1,223,820.16 0.12

发起式FOF

兴证全球安悦稳健养老一年持有 15.9872 1,999,998.72 0.04 2,447,640.32 0.05

混合 FOF

兴证全球优选平衡三个月持有混 31.9744 3,999,997.44 0.07 4,895,280.64 0.09

合FOF

兴证全球积极配置三年封闭混合 39.9680 4,999,996.80 0.14 6,119,100.80 ……
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