• 最近访问:
发表于 2023-03-28 08:31:33 股吧网页版
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资通用股份(601500)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-28

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资通用股份(601500)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混
合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴
证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六
个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期
混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴
全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了通用股份(601500)(以下
简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相
关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 3.48 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2023 年 3 月 24 日发布《通用股份:2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市
公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 3 月 24 日收盘,上述基金持
有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2023-03-24)
账面价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2023-03-24)
兴全多维价值混合 172.4138 6,000,000.24 0.11 7,068,965.80 0.13
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2023-03-22)
账面价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
(2023-03-22)
兴全优选进取三个
月持有混合 FOF
50.2874 1,750,001.52 0.05 2,061,783.40 0.06
兴全安泰积极养老
五年持有混合发起
式 FOF
28.7356 999,998.88 0.07 1,178,159.60 0.08
兴证全球优选积极
三个月持有混合
FOF
43.1034 1,499,998.32 0.14 1,767,239.40 0.17
兴证全球优选平衡
三个月持有混合
FOF
57.4713 2,000,001.24 0.04 2,356,323.30 0.04
兴证全球优选稳健
六个月持有债券
FOF
14.3678 499,999.44 0.04 589,079.80 0.05
兴证全球安悦平衡
养老三年持有混合
FOF
43.1035 1,500,001.8 0.40 1,767,243.50 0.47
兴全安泰稳健养老
一年持有混合 FOF
43.1035 1,500,001.8 0.10 1,767,243.50 0.12
兴证全球积极配置
三年封闭混合
FOF-LOF
71.8391 2,500,000.68 0.07 2,945,403.10 0.08
兴全安泰平衡养老
三年持有混合 FOF
21.5517 749,999.16 0.05 883,619.70 0.06
兴证全球安悦稳健
养老一年持有混合
FOF
28.7356 999,998.88 0.03 1,178,159.60 0.03
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰积极养老
五年持有混合发起式 FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、兴证全球
优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF、兴证
全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、
兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF、兴全安泰平衡养老三年持有混合
FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内
披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按 2023 年 3 月 22 日资产净
值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500