公告日期：2024-04-30

富国金融地产行业混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

2024 年 04 月 30 日（信息截至：2024 年 04 月 29 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国金融地产行业混合型 基金代码 006652

份额简称 富国金融地产行业混合型 A 份额代码 006652

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 吴畏 任职日期 2024 年 04 月 03 日

证券从业日期 2010 年 05 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过对金融地产行业的深入研究和分析，精选金融地产行业内具有核心
投资目标 竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争在风险可控的前提下，为投资
者实现超越业绩比较基准的收益和长期的资本增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存
托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公
司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的
纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%（其中，投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；其中投资于金融地产行业的股票及
存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资金融地产行业相关的股票，金融行业指经营金融商品的特殊行
业，包括银行以及非银行金融机构；房地产行业指以土地和建筑物为经营对象，
从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为
一体的综合性产业。本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的
方法进行大类资产配置；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配
置方法和 “自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质
主要投资策略 的上市公司股票进行投资；在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；本基
金的债券投资策略包括普通债券投资策略和中小企业私募债券投资策略。普通
债券投资将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场
政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的资产支持证券投资策略、权

证投资策略、股指期货投资……
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