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发表于 2024-06-26 09:03:18 股吧网页版
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26


前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 05 月 22 日

送出日期:2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 006712

基金简称 A 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 A 006712

A

基金简称 C 前海开源MSCI中国A股消费 基金代码 C 006713

C

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公


基金合同生效日 2019 年 01 月 17 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 12 月 18 日

基金经理 黄玥 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数 MSCI 中国 A 股消费指数的成份股及其备选成份股。为
更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业
债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
投资范围 政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券等)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货
币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳
入投资范围。

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金紧
密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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