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发表于 2024-09-14 07:30:09 股吧网页版
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-14


富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期:2024 年 09 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》、《富国中证价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更
新。

收益分配基准日 2024 年 09 月 10 日

下属分级基金的基金简称 富国中证价值 富国中证价值 富国中证价值
ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易代码 006748 007191 022053

截止基准 基准日下属分级基金 1.8244 1.7838 1.8243
日下属分 份额净值(单位:人民
级基金的 币元)

相关指标 基准日下属分级基金 242,582,865.4 40,256,958.42 233,780.57
可供分配利润(单位: 8

人民币元)

截止基准日下属分级 - - -
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.820 0.800 0.820
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 19 日

除息日 2024 年 09 月 19 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项的说明 年 09 月 19 日的基金份额净值,自

2024 年 09 月 23 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定,基金向……
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