• 最近访问:
发表于 2024-06-19 08:04:21 股吧网页版
银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-19

银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 银河家盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河家盈债券

基金主代码 006761

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募

说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月11日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.2832

关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 603,750,502.38

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5500

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6月21

日的基金份额净值计算确定。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2024

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500